住房公积金资金管理业务规范住房公积金资金流量分析表
| 查询日期：2016-01-01至2016-11-16 | 单位：元 | |
| 存款期初数（合计=定期+活期） | ||
| 资金流入项（合计） | ||
| 1、 | 住房公积金汇缴 | |
| 2、 | 回收个人公积金贷款（本息） | |
| 3、 | 回收项目贷款资金（本息） | |
| 4、 | 借入住房补贴资金 | |
| 5、 | 借入资产证券化资金 | |
| 6、 | 公转商贷款回收（本息） | |
| 7、 | 活期账户利息收入 | |
| 8、 | 定期存款利息收入 | |
| 9、 | 归还垫付的补贴资金（逐年、逐月） | |
| 资金流出项（合计） | ||
| 1、 | 住房公积金提取 | |
| 2、 | 发放个人公积金贷款 | |
| 3、 | 发放项目公积金贷款 | |
| 4、 | 归还资产证券化资金（本息） | |
| 5、 | 归还住房补贴（本息） | |
| 6、 | 向银行归还公转商资金（本息） | |
| 7、 | 向财政上缴收益（廉租房和中心经费） | |
| 8、 | 归集和贷款业务手续费支出 | |
| 9、 | 垫付提取的补贴资金（逐年、逐月） | |
| 资金净流量=（资金流入合计-资金流出合计） | ||
| 存款期末数=（合计=定期+活期） | ||
| 轧差金额=｜资金净流量｜-｜（期末数-期初数）｜ | ||
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